24 Agosto 2019 - 03:04

DATI MACROECONOMICI PER TRADING SU NOTIZIE
 
``GRAFICI IN TEMPO REALE

 
`OPERATIVITA' TRADING FOREX E FUTURES

Il servizio Forex & Futures e' gratuito e comprende il monitoraggio continuo degli strumenti finanziari sottoindicati, con comunicazione a mezzo email dei segnali operativi dei livelli di entrata ed uscita delle posizioni,con indicazione della modalita' operativa, se con prezzo limite ,o mercato, con indicazione dei livelli di stop loss e stop profit, dei margini consigliati e quant'altro utile al trading Forex & Futures.

I mercati Forex & Futures e relativi strumenti finaziari sottoposti ad analisi continua sono i seguenti:
-EUREX, solo per EuroBUND e DJ Eurostoxx 50.
-CME, solo per Mini S & P.
-FOREX, solo per coppia EURO/USD



 
LO STOP LOSS NEL TRADING DI FOREX , FUTURES E MERCATI AZIONARI

Quante volte lo sentiamo nominare, tutti ne parlano ma realmente nessuno spiega cos'è, come si calcola, o come va usato al meglio nel trading Forex o Futures.

Riteniamo quindi di pubblica utilità approfondire l'argomento cercando, per quanto possibile, di fare un poco di chiarezza su questo strumento quale essere vero ed unico mezzo per il successo speculativo nel Forex o nella compravendita azionaria e nel trading sui futures.

La principale regola generale di uno speculatore Forex o Futures è:
"... lascia correre i profitti e taglia le perdite ..."
per cui, semplicemente per fare un esempio di facile comprensione, se decidessi che su una operazione voglio o posso perdere massimo l' 1% (stop loss percentuale soggettivo)per ottimizzazione money management o per un mio limite di predisposizione al rischio o per limite massimo di perdita accettabile, quando compro delle azioni di un titolo qualsiasi io so già che se scendessero perderei al massimo l' 1%, se salissero il mio profitto sarebbe praticamente illimitato.

Pertanto , se pure non applicassi alle mie scelte d'acquisto nessuna logica di analisi tecnica o fondamentale o trading system che sia, bensì mi affidassi al caso, e, nello stesso tempo, pur nelle mie scelte casuali io fossi equamente fortunato o sfortunato, ovvero il 50% delle volte indovino il titolo giusto e il 50% sbaglio, avrò, nella metà degli acquisti, sul capitale uniformemente distribuito, una perdita dell' 1% e, nella restante metà degli acquisti ,un guadagno che sarà sicuramente di molto superiore alla perdita perché non ho posto limiti al profitto.
Semplice vero ?! Se poi cercassi di comprare oculatamente allora il gioco è veramente fatto !

Vediamo ora meglio cosa è questo stop loss.
Definizione: Stop loss letteralmente significa "fermo perdita", concettualmente si può tradurre come "livello cautelativo di uscita".
Interpretazione: Livello percentuale o unitario, di importo o di prezzo, entro il quale un investitore è disposto ad arrivare come perdita massima accettabile su una posizione assunta in acquisto o in vendita contro un utile atteso dalla stessa posizione.
La determinazione dello stop loss / profit deve essere elaborata e personalizzata tenendo conto di 3 variabili fondamentali e precisamente:
• a) del rapporto rischio / risultato ovvero, quanto per ciascun strumento finanziario(titolo azionario o future) si vuol o si puo' rischiare in cambio di quale minima attesa di rendimento; rapporto generico ideale questo in base di formula 1 / 4;
• b) volatilità recente dello strumento ovvero, scarto giornaliero variabile dei minimi e dei massimi e volatilità media di ritracciamento del trend.
• c) posizione speculativa dell'investimento ovvero, se intraday(stesso giorno),breve (pochi giorni), media (poche settimane), lunga (mesi);
pertanto, ogni strumento potrà avere differenti livelli di stop loss, sia se confrontato con altri titoli, sia se analizzato in giorni diversi, sia, ancora, se i dati inseriti sono riferiti a periodi speculativi che abbiamo, seppur per lo stesso strumento, differenti unità di misura, i giorni le settimane o i mesi.

Si precisa che con il SERVIZIO FOREX & FUTURES OPERATIVITA GRATUITA INTRADAY, gli stop loss di ogni cross Forex o Future vengono indicati ed aggiornati IN TEMPO REALE IN REAL TIME su ogni gruppo di cross Forex o Futures oggetto delle analisi.
Similarmente,per le eventuali posizioni a medio e lungo termine, gli stop loss progressivi indicati vengono cambiati ogni giorno, adattandoli alle eventuali nuove caratteristiche tendenziali del Forex o dei titoli e dovranno essere applicati, nella misura unitaria indicata, personalmente dall'investitore al variare in positivo del prezzo di acquisto o vendita delle coppie Forex o dei titoli/futures scelti.


Un esempio pratico dello Stop Loss

Acquisto oggi le azioni Vincodisicuro S.p.A. a 10 €, pongo lo Stop Loss al 2% quindi ho un livello cautelativo di uscita a 9,8 €.

1. Esempio: le azioni calano dell’1,5% -> non succede niente e aspetto sperando che si riprendano.

2. Esempio: le azioni calano del 2,5% cioè quotano 9,75 € -> lo Stop Loss intanto è intervenuto ed io sono uscito alla quota fissata di 9,8€.

3. Esempio: le azioni salgono dell’1% portandosi a 10,1 € ->nonostante l’aumento sono ancora in perdita virtuale poiché anche se lo stop loss si è adeguato alla nuova quotazione potrei ancora perdere; infatti il nuovo stop loss si posiziona a 9,9€ ( che è più alto del precedente 9,8 €).

4. Esempio: le azioni continuano a salire arrivando a quota 10,21 € ->ho appena raggiunto il livello zero profitti e perdite poiché applicando lo stop loss progressivo al 2%, con la nuova quotazione di 10,21 € avrò: 10,21 €-2%= 10€ cioè esattamente il mio prezzo di acquisto.

5. Esempio: le azioni continuano a salire quotando 12 € -> sono in zona di profitto certo e posizionando lo stop loss ( che da questo momento si chiamerà per puro virtuosismo Stop Profit) alla nuova quotazione di 12 €, avrò:
12€-2%=11,76 €, ovvero un guadagno certo di 1,76 €sul costo di acquisto di 10€.

6. Esempio: le azioni cominciano a scendere portandosi a quota 11,85 € -> non cambio il mio livello di stop profit, lasciandolo fermo alla precedente quota di 11,76 €, in quanto i livelli di stop profit vengono aggiornati soltanto se il titolo sale; rimane fermo così il mio profitto già accertato di 1,76 e con uscita stop profit a quota 11,76 €.

7. Esempio: le azioni continuano a scendere quotando 11,5 € -> io sono già uscito dalla posizione in profitto a quota stop profit di 11,76 € guadagnando 1,76 € pari al +17,6% rispetto al prezzo d’acquisto.


FONDAMENTALE IL CALCOLO DELLO STOP LOSS E DEL TAKE PROFIT

Il valore da attribuire allo STOP LOSS come quello del TAKE PROFIT richiede un preciso calcolo apposito e differenziato che tenga conto di diverse variabili fra cui principalmente la volatilità recente , il Time frame di osservazione grafica, lo strumento finanziario oggetto del trading la valutazione oggettiva dei ritracciamenti medi...
Calcoli separati che prescindono da semplici rapporti numerici o percentuali fra loss e profit magari banalmente o intuitivamente a favore sempre e solo del Profit.

 
`10 REGOLE REGOLE FONDAMENTALI DEL TRADER FOREX & FUTURES

1.FOREX-USE STOPS: usate gli stop loss, posizionateli e, cosa più importante, non spostateli o peggio toglieteli sperando in un miracoloso recupero, spostateli solo per proteggere la vostra posizione, in caso di movimento favorevole del mercato, ovvero in trailing stop per assicurarsi un profitto o un pareggio.
L’uso dei trailing stop è sicuramente consigliato, nessun trader si è mai rovinato prendendo un minor profitto. Fa poi parte dell’abilità del trader non posizionare gli stop loss troppo ravvicinati per evitare di essere stoppati prematuramente. Non fate media in perdita se non precedentemente pianificato, non cadete vittima dell’illusione di aumentare in tal modo il potenziale di recupero … il mercato ha sempre ragione.

2.FOREX- TRADE WITH THE TREND: cercate di entrare nella direzione del trend a meno di importanti segnali che confermino un’inversione.
Ricordate il motto “the trend is your friend”.

3.FOREX- STICK WITH YOUR TRADING PLAN: assicuratevi di avere un piano/approccio/sistema/metodo di trading, e rispettatelo categoricamente. Pianificate il vostro trading e tradate il vostro piano
(plan your work and work your plan).
Ricorda il trading non è intuito ma regole e disciplina!

4.FOREX- REMOVE ALL EMOTION: cercate di mettere da parte ogni fattore emotivo mentre fate trading.
Operate meccanicamente con poca o zero emozione; questo è molto più facile da dire che da fare, ma l’utilizzo di un piano/sistema (punto 3) di cui vi fidate faciliterà le cose.
Alcuni traders posizionano i propri ordini e poi o lasciano la postazione trading per una passeggiata oppure ascoltano musica e cercano di rilassarsi; qualunque cosa decidiate di fare, non rimanete seduti davanti al video con gli occhi puntati su ogni singolo punto di movimento se non per operare o analizzare/studiare il mercato.
Se la vostra idea è buona e gli ordini sono inseriti nel sistema, lasciategli il tempo di lavorare, non si guadagna niente stando per ore a fissare il video di un computer.

5.FOREX- THERE’S ALWAYS ANOTHER MOVE: non piangete su occasioni mancate, ci sarà presto un altro movimento e pertanto un’altra buona opportunità per guadagnare, i mercati Forex e dei principali futures sono liquidi e volatili come nessuno e soprattutto sempre aperti ci sarà tempo ed opportunità per un nuovo trade profittevole.
Di nuovo, nessun trader è mai fallito per aver mancato di prendere un movimento.

6.FOREX- RISK MANAGEMENT: preoccupatevi innanzitutto della salvaguardia del capitale, del livello al quale posizionare lo stop loss; se mantenete un buon rapporto rischio/rendimento, i profitti si cureranno da soli.

7.FOREX- LET PROFITS RUN: lasciate correre i vostri profitti. Quando siete entrati in un operazione vincente, usate i trailing stops, cercando solo di non lasciarli troppo ravvicinati.

8.FOREX- NO OUTSIDE INFLUENCES: non fatevi influenzare da estremamente mutevoli fattori esterni per le vostre decisioni operative. Sono proprio le diverse opinioni ed esigenze a creare un mercato, rimanete forti sul vostro trading plan, potrebbero essere gli altri a sbagliarsi. Sviluppate la grande virtù di capire freddamente cosa influenza maggiormente il mercato nelle diverse congiunture.Soprattutto fidatevi solo delle vostre regole verificate nel tempo.

9.FOREX-THE MARKET CAN STAY IRRATIONAL LONGER THAN YOU CAN STAY SOLVENT.
"Il mercato può rimanere irrazionale più a lungo di quanto tu possa rimanere liquido".
Ovvero rivervate sempre un ampio margine operativo di capitale oltre i margini base richiesti per tradare.Non cercate leve esasperate con l'illusione di poter guadagnare di più ed in fretta, aumenterete solo il rischio di perdita immediata con pochi trade negativi. Regola : controllare il rischio e limitare le perdite!

10.FOREX- STAY HUMBLE: non pensate che il trading sul mercato del Forex o dei futures vi possa rendere improvvisamente milionari. Hanno sicuramente le potenzialità per portarvi incredibili guadagni, ma sono mercati molto duri, che spesso non perdonano; costruite mattone su mattone, non siete alle prese con una lotteria.



 
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